ИКС5Фи3P20 (RU000A10EL96): цена, доходность и купоны
Корпоративная облигация · данные Московской биржи на 5 сентября 2026
Обзор
«ИКС5Фи3P20» — корпоративная облигация, торгуется на Московской бирже под тикером RU000A10EL96. Текущая цена — 100,35% от номинала (1 003,50 ₽). Доходность к погашению (YTM) — 15,58% годовых. Купон — 12,52 ₽ (ставка 15,23% годовых, выплаты 12 раз в год (ежемесячно)). Следующая выплата купона — 19 сентября 2026. Дата погашения — 28 июня 2036. Ближайшая оферта — 14 августа 2028.
Параметры облигации
| Тикер (ISIN/SECID) | RU000A10EL96 |
| Тип | Корпоративная облигация |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Размер купона | 12,52 ₽ |
| Ставка купона | 15,23% годовых (флоатер — ставка переменная) |
| Периодичность выплат | 12 раз в год (ежемесячно) |
| Следующий купон | 19 сентября 2026 |
| Дата погашения | 28 июня 2036 (через 3584 дн.) |
| Оферта | 14 августа 2028 |
| НКД (накопленный купонный доход) | 7,89 ₽ |
| Полная цена (с НКД) | 1 011,39 ₽ |
| Кредитный рейтинг | AAA |
| Доступна неквалифицированным инвесторам | Да |
Вопросы и ответы
Какая доходность у облигации ИКС5Фи3P20?
Доходность к погашению (YTM) составляет 15,58% годовых при цене 100,35% от номинала. Текущая купонная доходность — 15,18% годовых.
Когда следующий купон по ИКС5Фи3P20?
Следующая выплата купона — 19 сентября 2026, размер купона 12,52 ₽ на одну облигацию.
Когда погашение облигации ИКС5Фи3P20?
Дата погашения — 28 июня 2036. Ближайшая оферта (право досрочного выкупа) — 14 августа 2028.
Сколько стоит облигация ИКС5Фи3P20?
Текущая цена — 100,35% от номинала, то есть 1 003,50 ₽. С учётом НКД (7,89 ₽) покупка одной облигации обойдётся примерно в 1 011,39 ₽.
Следите за ИКС5Фи3P20 в своём портфеле
Bond AI бесплатно отслеживает цены, купоны и доходность ваших облигаций: купонный календарь, Telegram-уведомления о выплатах, импорт портфеля из Т-Банка.
Создать портфель бесплатно