ТАЛК001P03 (RU000A109DP7): цена, доходность и купоны
Корпоративная облигация · данные Московской биржи на 27 октября 2026
Обзор
«ТАЛК001P03» — корпоративная облигация, торгуется на Московской бирже под тикером RU000A109DP7. Текущая цена — 99,95% от номинала (399,80 ₽). Доходность к погашению (YTM) — 17,75% годовых. Купон — 5,42 ₽ (ставка 16,50% годовых, выплаты 12 раз в год (ежемесячно)). Следующая выплата купона — 21 ноября 2026. Дата погашения — 18 августа 2027.
Параметры облигации
| Тикер (ISIN/SECID) | RU000A109DP7 |
| Тип | Корпоративная облигация |
| Номинал | 400,00 ₽ |
| Размер купона | 5,42 ₽ |
| Ставка купона | 16,50% годовых (флоатер — ставка переменная) |
| Периодичность выплат | 12 раз в год (ежемесячно) |
| Следующий купон | 21 ноября 2026 |
| Дата погашения | 18 августа 2027 (через 295 дн.) |
| НКД (накопленный купонный доход) | 1,08 ₽ |
| Полная цена (с НКД) | 400,88 ₽ |
| Кредитный рейтинг | BBB |
| Доступна неквалифицированным инвесторам | Да |
Вопросы и ответы
Какая доходность у облигации ТАЛК001P03?
Доходность к погашению (YTM) составляет 17,75% годовых при цене 99,95% от номинала. Текущая купонная доходность — 16,51% годовых.
Когда следующий купон по ТАЛК001P03?
Следующая выплата купона — 21 ноября 2026, размер купона 5,42 ₽ на одну облигацию.
Когда погашение облигации ТАЛК001P03?
Дата погашения — 18 августа 2027.
Сколько стоит облигация ТАЛК001P03?
Текущая цена — 99,95% от номинала, то есть 399,80 ₽. С учётом НКД (1,08 ₽) покупка одной облигации обойдётся примерно в 400,88 ₽.
Следите за ТАЛК001P03 в своём портфеле
Bond AI бесплатно отслеживает цены, купоны и доходность ваших облигаций: купонный календарь, Telegram-уведомления о выплатах, импорт портфеля из Т-Банка.
Создать портфель бесплатно