ГТЛК 1P-21 (RU000A108DE3): цена, доходность и купоны
Корпоративная облигация · данные Московской биржи на 10 сентября 2026
Обзор
«ГТЛК 1P-21» — корпоративная облигация, торгуется на Московской бирже под тикером RU000A108DE3. Текущая цена — 97,75% от номинала (977,50 ₽). Доходность к погашению (YTM) — 19,18% годовых. Купон — 40,89 ₽ (ставка 16,40% годовых, выплаты 4 раза в год (ежеквартально)). Следующая выплата купона — 30 октября 2026. Дата погашения — 27 апреля 2029. Ближайшая оферта — 3 ноября 2027.
Параметры облигации
| Тикер (ISIN/SECID) | RU000A108DE3 |
| Тип | Корпоративная облигация |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Размер купона | 40,89 ₽ |
| Ставка купона | 16,40% годовых (флоатер — ставка переменная) |
| Периодичность выплат | 4 раза в год (ежеквартально) |
| Следующий купон | 30 октября 2026 |
| Дата погашения | 27 апреля 2029 (через 960 дн.) |
| Оферта | 3 ноября 2027 |
| НКД (накопленный купонный доход) | 18,87 ₽ |
| Полная цена (с НКД) | 996,37 ₽ |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Доступна неквалифицированным инвесторам | Да |
Вопросы и ответы
Какая доходность у облигации ГТЛК 1P-21?
Доходность к погашению (YTM) составляет 19,18% годовых при цене 97,75% от номинала. Текущая купонная доходность — 16,78% годовых.
Когда следующий купон по ГТЛК 1P-21?
Следующая выплата купона — 30 октября 2026, размер купона 40,89 ₽ на одну облигацию.
Когда погашение облигации ГТЛК 1P-21?
Дата погашения — 27 апреля 2029. Ближайшая оферта (право досрочного выкупа) — 3 ноября 2027.
Сколько стоит облигация ГТЛК 1P-21?
Текущая цена — 97,75% от номинала, то есть 977,50 ₽. С учётом НКД (18,87 ₽) покупка одной облигации обойдётся примерно в 996,37 ₽.
Следите за ГТЛК 1P-21 в своём портфеле
Bond AI бесплатно отслеживает цены, купоны и доходность ваших облигаций: купонный календарь, Telegram-уведомления о выплатах, импорт портфеля из Т-Банка.
Создать портфель бесплатно