ТрансФ1P09 (RU000A106J38): цена, доходность и купоны
Корпоративная облигация · данные Московской биржи на 1 ноября 2026
Обзор
«ТрансФ1P09» — корпоративная облигация, торгуется на Московской бирже под тикером RU000A106J38. Текущая цена — 98,69% от номинала (986,90 ₽). Доходность к погашению (YTM) — 20,64% годовых. Купон — 90,75 ₽ (ставка 18,20% годовых, выплаты 2 раза в год (раз в полгода)). Следующая выплата купона — 6 января 2027. Дата погашения — 5 июля 2028. Ближайшая оферта — 12 июля 2027.
Параметры облигации
| Тикер (ISIN/SECID) | RU000A106J38 |
| Тип | Корпоративная облигация |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Размер купона | 90,75 ₽ |
| Ставка купона | 18,20% годовых (флоатер — ставка переменная) |
| Периодичность выплат | 2 раза в год (раз в полгода) |
| Следующий купон | 6 января 2027 |
| Дата погашения | 5 июля 2028 (через 612 дн.) |
| Оферта | 12 июля 2027 |
| НКД (накопленный купонный доход) | 58,84 ₽ |
| Полная цена (с НКД) | 1 045,74 ₽ |
| Кредитный рейтинг | A |
| Доступна неквалифицированным инвесторам | Нет, только для квалов |
Вопросы и ответы
Какая доходность у облигации ТрансФ1P09?
Доходность к погашению (YTM) составляет 20,64% годовых при цене 98,69% от номинала. Текущая купонная доходность — 18,44% годовых.
Когда следующий купон по ТрансФ1P09?
Следующая выплата купона — 6 января 2027, размер купона 90,75 ₽ на одну облигацию.
Когда погашение облигации ТрансФ1P09?
Дата погашения — 5 июля 2028. Ближайшая оферта (право досрочного выкупа) — 12 июля 2027.
Сколько стоит облигация ТрансФ1P09?
Текущая цена — 98,69% от номинала, то есть 986,90 ₽. С учётом НКД (58,84 ₽) покупка одной облигации обойдётся примерно в 1 045,74 ₽.
Следите за ТрансФ1P09 в своём портфеле
Bond AI бесплатно отслеживает цены, купоны и доходность ваших облигаций: купонный календарь, Telegram-уведомления о выплатах, импорт портфеля из Т-Банка.
Создать портфель бесплатно