ТрансФ1P07 (RU000A103M36): цена, доходность и купоны
Корпоративная облигация · данные Московской биржи на 25 октября 2026
Обзор
«ТрансФ1P07» — корпоративная облигация, торгуется на Московской бирже под тикером RU000A103M36. Текущая цена — 99,00% от номинала (990,00 ₽). Доходность к погашению (YTM) — 22,25% годовых. Купон — 43,63 ₽ (ставка 17,50% годовых, выплаты 4 раза в год (ежеквартально)). Следующая выплата купона — 23 ноября 2026. Дата погашения — 18 августа 2031. Ближайшая оферта — 26 февраля 2027.
Параметры облигации
| Тикер (ISIN/SECID) | RU000A103M36 |
| Тип | Корпоративная облигация |
| Номинал | 1 000,00 ₽ |
| Размер купона | 43,63 ₽ |
| Ставка купона | 17,50% годовых (флоатер — ставка переменная) |
| Периодичность выплат | 4 раза в год (ежеквартально) |
| Следующий купон | 23 ноября 2026 |
| Дата погашения | 18 августа 2031 (через 1758 дн.) |
| Оферта | 26 февраля 2027 |
| НКД (накопленный купонный доход) | 30,21 ₽ |
| Полная цена (с НКД) | 1 020,21 ₽ |
| Кредитный рейтинг | BBB |
| Доступна неквалифицированным инвесторам | Да |
Вопросы и ответы
Какая доходность у облигации ТрансФ1P07?
Доходность к погашению (YTM) составляет 22,25% годовых при цене 99,00% от номинала. Текущая купонная доходность — 17,68% годовых.
Когда следующий купон по ТрансФ1P07?
Следующая выплата купона — 23 ноября 2026, размер купона 43,63 ₽ на одну облигацию.
Когда погашение облигации ТрансФ1P07?
Дата погашения — 18 августа 2031. Ближайшая оферта (право досрочного выкупа) — 26 февраля 2027.
Сколько стоит облигация ТрансФ1P07?
Текущая цена — 99,00% от номинала, то есть 990,00 ₽. С учётом НКД (30,21 ₽) покупка одной облигации обойдётся примерно в 1 020,21 ₽.
Следите за ТрансФ1P07 в своём портфеле
Bond AI бесплатно отслеживает цены, купоны и доходность ваших облигаций: купонный календарь, Telegram-уведомления о выплатах, импорт портфеля из Т-Банка.
Создать портфель бесплатно