RUS-27 EUR (RU000A102CK5): цена, доходность и купоны
Корпоративная облигация · данные Московской биржи на 10 сентября 2026
Обзор
«RUS-27 EUR» — корпоративная облигация, торгуется на Московской бирже под тикером RU000A102CK5. Текущая цена — 93,25% от номинала (9 255 295,62 ₽). Доходность к погашению (YTM) — 7,23% годовых. Купон — 111 659,06 ₽ (ставка 1,12% годовых, выплаты 1 раз в год). Следующая выплата купона — 20 ноября 2026. Дата погашения — 20 ноября 2027.
Параметры облигации
| Тикер (ISIN/SECID) | RU000A102CK5 |
| Тип | Корпоративная облигация |
| Номинал | 9 925 250,00 ₽ (номинал в EUR €, пересчёт по курсу 99,2525) |
| Размер купона | 111 659,06 ₽ |
| Ставка купона | 1,12% годовых |
| Периодичность выплат | 1 раз в год |
| Следующий купон | 20 ноября 2026 |
| Дата погашения | 20 ноября 2027 (через 436 дн.) |
| НКД (накопленный купонный доход) | 90 245,34 ₽ |
| Полная цена (с НКД) | 9 345 540,96 ₽ |
| Кредитный рейтинг | AA |
| Доступна неквалифицированным инвесторам | Да |
Вопросы и ответы
Какая доходность у облигации RUS-27 EUR?
Доходность к погашению (YTM) составляет 7,23% годовых при цене 93,25% от номинала. Текущая купонная доходность — 1,21% годовых.
Когда следующий купон по RUS-27 EUR?
Следующая выплата купона — 20 ноября 2026, размер купона 111 659,06 ₽ на одну облигацию.
Когда погашение облигации RUS-27 EUR?
Дата погашения — 20 ноября 2027.
Сколько стоит облигация RUS-27 EUR?
Текущая цена — 93,25% от номинала, то есть 9 255 295,62 ₽. С учётом НКД (90 245,34 ₽) покупка одной облигации обойдётся примерно в 9 345 540,96 ₽.
Следите за RUS-27 EUR в своём портфеле
Bond AI бесплатно отслеживает цены, купоны и доходность ваших облигаций: купонный календарь, Telegram-уведомления о выплатах, импорт портфеля из Т-Банка.
Создать портфель бесплатно